Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

     ООО «Московский Фондовый Центр» для управляющих компаний предлагает следующий перечень услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

• ведение лицевых счетов владельцев инвестиционных паев;
• внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене;
• расчет количества паев при выдаче и обмене;
• расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев;
• расчет суммы вознаграждения Управляющей компании и Агентам по выдаче, погашению и обмену, сформированной за счет надбавок и скидок;
• контроль за соблюдением правил доверительного управления Фонда при внесении записей в реестр;
• регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;
• фиксация фактов обременения инвестиционных паев;
• выдача справок, уведомлений и иной информации.

По всем вопросам, связанным с ведением реестра владельцев инвестиционных паев, вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по тел. (495) 644-03-02